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      1. 市场春季行情如火如荼 市场赚钱效应已然开启

        来源:巨丰财经 2021-01-25 15:32中投网 A-A+

          观点:去年四季度以来,市场风险偏好回升,在经济基本面的加速复苏以及流动性合理充裕之下,市场向好趋势的逻辑并未发生改变。经过结构性震荡上行之后,随着市场人气的恢复以及赚钱效应的提升,市场春季行情如火如荼,市场赚钱效应已然开启。而连续上行后,短期要注意谨防踏空,尤其是板块的踏空。

          今日,三大指数一度上攻,继创业板以及深成指之后,沪指盘中也刷新年内新高,至此,三大指数悉数走强,在本月中旬的整理之后,迎来新的拉升。不过,相对于创业板以及深成指,沪指的拉升力度相对薄弱,主要是大金融的表现低迷。而当日,三大指数新高之际,尾盘出现一波跳水,创业板高位翻绿,两市3000多家个股走低,重现月初指数拉升之状态。

          此前,我们提到,春季行情如火如荼,一月份有望成为春季行情的主升浪,而主升浪期间,一月或呈现两头涨中间震荡的格局。当前来看,伴随着沪指的新高,三大指数均符合此前预期,只不过沪指稍微弱一些。而在新的上行过程中,也市场也迎来一些新的问题,短期或需要留意。

          首先,要注意指数的跷跷板。本月下旬的拉升行情当中,创业板指率先发力,从上周下半周到现在迎来连续拉升,短期指数狂飙接近10%,属于典型的主升行情,而深成指紧随其后下,沪指表现较弱。目前,创业板连续拉升后有短期的整理需求,要注意此时沪指可能的新的拉升接力,而不是继续追高创业板;

          其次,阶段剧烈震荡的提前防范;此前我们也分析过,一月主升之下并无系统性风险,阶段性的风险或存在于二月份,这主要是考虑历史行情的规律以及过快拉升之后短期风险的集中释放需求。而目前看,在新的拉升行情已经到来之际,需留意繁华之后短期落寞;

          第三,均衡配置的适当倾斜;去年下半年以来,均衡配置都是我们始终不变的策略。本轮行情以来,市场上行中没有特别明显的持续性的主线,除了核心资产之外,均衡配置显然在一定程度起到了作用。但目前,在三大指数新的拉升以及可能的阶段性尾声之际,配置方面应该多考虑行情以来整体低估以及滞涨的品种,而需要逐步减持高位高估值的板块以及品种。

          目前,在经济基本面加速复苏以及流动性相对宽松下,市场春季行情依旧,在多方的刺激下,市场向好趋势和逻辑未变,但面对可能的后期的拉升,还是需要提前的风险准备。

          总体上,投资者可继续坚守均衡配置策略,只不过阶段性强震过程中,切忌追高,适当调换低位超跌品种当中。而整体上,可继续关注此前持续提示的几个方向:一方面,关注超跌的科技股。尤其是半导体、芯片以及5G等;另一方面,大金融板块。证券板块整体调整下,在业绩的支撑以及市场向好的提振下,随时将再次扛起反攻大旗,是牛市当中不可或缺的主要力量。而经济持续回升下,银行可作为底仓配置继续观望;此外,政策刺激、景气度回升下,军工板块的机会也不错过,当然如果是叠加业绩预增等效果可能会更佳。

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